ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

1. заявление на открытие корреспондентского счета;
2. нотариально заверенная копия лицензии на совершение банковских операций;
3. нотариально заверенные копии учредительных документов:
• Устава кредитной организации.
• Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;
4. нотариально заверенная карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц кредитной организации и оттиском печати кредитной организации;
5. нотариально заверенная копия письма территориального учреждения Банка России о подтверждении согласования кандидатуры руководителя и главного бухгалтера кредитной организации ;
6. нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7. нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
8. Информационное письмо Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или письмо территориального органа Государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающим постановку на учет в Едином Государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО);
9. анкета кредитной организации и информация об осуществлении кредитной организацией мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем;
10. для открытия корреспондентского счета филиалам банков дополнительно представляется:
    • нотариально заверенная копия сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
    • нотариально заверенная копия Положения о филиале;
    • оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету, или нотариально заверенная копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала удостоверяющей его полномочия на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписывается руководителем филиала);
    • информационное письмо территориального органа Государственной статистики с присвоенными филиалу кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающим постановку на учет в едином Государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО);
    • нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения;
    • нотариально заверенная карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала и оттиском печати филиала;
    • нотариально заверенная копия письма территориального учреждения Банка России о подтверждении согласования кандидатуры руководителя и главного бухгалтера филиала;
11. настоящий Договор, подписанный уполномоченным лицом РЕСПОНДЕНТА и заверенное печатью — 2 экземпляра, по одному для каждой стороны;
12. баланс на последнюю отчетную дату;
13. доверенность на уполномоченное лицо, открывающее по поручению РЕСПОДЕНТА корреспондентские счета;
14. список банков-корреспондентов;
15. список контактных лиц (отделы: корреспондентских отношений; корреспондентских счетов; маркетинга/PR).

1. Заявление на открытие счета.
2. Легализованные* (либо с апостилем) документы с заверенным переводом на русский язык:
   • копии учредительных документов;
   • выписка (копия выписки) из банковского реестра, либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью;
   • копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации в соответствии с международными договорами;
   • документ, подтверждающий государственную регистрацию банка;
   • документ, подтверждающий полномочия руководителя банка;
   • список с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;
   • документ, подтверждающий регистрацию в налоговом органе страны;
   • Свидетельство об учете в налоговом органе, выданное Инспекцией МНС России;
   • Анкета кредитной организации и информация об осуществлении кредитной организацией мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем;
   • список контактных лиц (отделы: корреспондентских отношений; корреспондентских счетов; маркетинга/PR).

За дополнительной информацией просим обращаться в
Отдел корреспондентских отношений Управления финансовых институтов
телефоны: (+095) 236-34-71; 799-56-24.