Банковская отчетность
                                                                                               +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
                                                                                               |Код территории|                 Код кредитной организации (филиала)                         |
                                                                                               |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |              |    по ОКПО     |      Основной       |Регистрационный номер|      БИК       |
                                                                                               |              |                |   государственный   |(/порядковый номер)  |                |
                                                                                               |              |                |регистрационный номер|                     |                |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
                                                                                               |45286596000   |09318608        |1027739837366        |      1073           |   044552685    |
                                                                                               +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


           ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    за декабрь 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)   АКБ РУССЛАВБАНК (ЗАО)

Почтовый адрес   119049, Москва, ул. Донская, 14, стр. 2

                                                                                                                                                                   Код формы по ОКУД 0409101
                                                                                                                                                                                    Месячная
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Входящие остатки             |                                 Обороты за отчетный период                              |               Исходящие остатки             |
|Нoмер  |                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|счета  |                                            |               по дебету                    |                   по кредиту               |                                             |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка|   в рублях   |    ин.вал.,  |    итого     |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |     итого    |   в рублях   |    ин.вал.,  |      итого    |
|       |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |              |              | драг.металлы |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       А. Балансовые счета
     Актив
|10605              8868              0           8868          15276              0          15276          15575              0          15575           8569              0           8569|
|20202            236722         165792         402514        4364765        2029032        6393797        4318375        2016463        6334838         283112         178361         461473|
|20207              7016           5949          12965         426845         241746         668591         431956         245663         677619           1905           2032           3937|
|20208             18292              0          18292          98378              0          98378          90740              0          90740          25930              0          25930|
|20209             35954           6835          42789        2006913         219028        2225941        2016152         219374        2235526          26715           6489          33204|
|20308                 0             97             97              0              0              0              0              0              0              0             97             97|
|30102            411763              0         411763       40170337              0       40170337       39850738              0       39850738         731362              0         731362|
|30110             47356          47271          94627         287832         313148         600980         258245         310849         569094          76943          49570         126513|
|30114                 0         291598         291598              0       19612492       19612492              0       17908167       17908167              0        1995923        1995923|
|30202             77565              0          77565            417              0            417              0              0              0          77982              0          77982|
|30204             43476              0          43476           1275              0           1275              0              0              0          44751              0          44751|
|30210                 0              0              0          62148              0          62148          62148              0          62148              0              0              0|
|30213                27              0             27              0              0              0              2              0              2             25              0             25|
|30221                50           1305           1355        1902158        8016862        9919020        1900620        8018027        9918647           1588            140           1728|
|30233              1475              0           1475          94712           9936         104648          95652           9936         105588            535              0            535|
|30302           2526417         245958        2772375        1051810        1178679        2230489         903906        1105942        2009848        2674321         318695        2993016|
|30306            337500              0         337500         506000              0         506000         539500              0         539500         304000              0         304000|
|30402              2849              0           2849        1511478              0        1511478        1512370              0        1512370           1957              0           1957|
|30404                 0              0              0        3787843              0        3787843        3787843              0        3787843              0              0              0|
|30409                 0              0              0        2789364              0        2789364        2789364              0        2789364              0              0              0|
|32001               327             46            373           3918          10136          14054           4245          10041          14286              0            141            141|
|32002            220000              0         220000        2606311            779        2607090        2826311            779        2827090              0              0              0|
|32003                 0              0              0        1706319         156347        1862666        1706319         156347        1862666              0              0              0|
|32004             30500              0          30500         430000           4025         434025         120500              0         120500         340000           4025         344025|
|32005                 0              0              0          31500              0          31500              0              0              0          31500              0          31500|
|32009                 0            313            313              0             27             27              0             18             18              0            322            322|
|32102                 0              0              0          70500              0          70500          70500              0          70500              0              0              0|
|32103                 0              0              0         178000          15635         193635         178000          15635         193635              0              0              0|
|32104             15000              0          15000         128000              0         128000         143000              0         143000              0              0              0|
|32105                 0              0              0          30000              0          30000              0              0              0          30000              0          30000|
|32106                 0         110164         110164              0           9202           9202              0           6394           6394              0         112972         112972|
|32107                 0          12529          12529              0           1085           1085              0            736            736              0          12878          12878|
|32201                 0              0              0          14001              0          14001          14001              0          14001              0              0              0|
|32308                 0          10963          10963              0            950            950              0            644            644              0          11269          11269|
|45107               226              0            226              0              0              0             28              0             28            198              0            198|
|45108              4308              0           4308              0              0              0            206              0            206           4102              0           4102|
|45201            127170              0         127170         646031              0         646031         655126              0         655126         118075              0         118075|
|45203              1190              0           1190              0              0              0           1190              0           1190              0              0              0|
|45204             59167              0          59167              0              0              0          59167              0          59167              0              0              0|
|45205             18848           6568          25416          93724            302          94026         111584            329         111913            988           6541           7529|
|45206            635716          14001         649717         197503            643         198146         247252            701         247953         585967          13943         599910|
|45207           1401186         156184        1557370          64449          12708          77157         165398          12137         177535        1300237         156755        1456992|
|45208            116967          27212         144179              0           2358           2358           2133           1598           3731         114834          27972         142806|
|45307               208              0            208              0              0              0              8              0              8            200              0            200|
|45401             28561              0          28561         132739              0         132739         136616              0         136616          24684              0          24684|
|45406             10312              0          10312           2300              0           2300           4845              0           4845           7767              0           7767|
|45407             63530              0          63530           4000              0           4000          12523              0          12523          55007              0          55007|
|45408              9221              0           9221              0              0              0           3015              0           3015           6206              0           6206|
|45503               125              0            125           2324              0           2324             83              0             83           2366              0           2366|
|45504              2663              0           2663            692              0            692            629              0            629           2726              0           2726|
|45505            158115         313216         471331         126402          16018         142420          39417         329234         368651         245100              0         245100|
|45506           2117016              0        2117016         302268         331633         633901         344909           9672         354581        2074375         321961        2396336|
|45507            858267          68907         927174          50093           5970          56063          51912           4046          55958         856448          70831         927279|
|45509             10695            951          11646          13907           1468          15375          14927           2174          17101           9675            245           9920|
|45602                 0              0              0         250000              0         250000              0              0              0         250000              0         250000|
|45604                 0         313216         313216              0          27132          27132              0          18387          18387              0         321961         321961|
|45605            300000          70474         370474              0           6104           6104              0           4137           4137         300000          72441         372441|
|45704                 0              0              0             77              0             77              2              0              2             75              0             75|
|45705             13000              0          13000              0              0              0           1000              0           1000          12000              0          12000|
|45706              1370              0           1370              0              0              0             93              0             93           1277              0           1277|
|45708               120              0            120            520              0            520            159              0            159            481              0            481|
|45811            132828              0         132828            233              0            233              0              0              0         133061              0         133061|
|45812            490326         144015         634341          14619          12050          26669          47009           8364          55373         457936         147701         605637|
|45814             98862              0          98862           2925              0           2925             47              0             47         101740              0         101740|
|45815            493200           1717         494917          25436            194          25630          22339            256          22595         496297           1655         497952|
|45816                 0          64209          64209              0           5562           5562              0           3769           3769              0          66002          66002|
|45911              4260              0           4260              0              0              0              0              0              0           4260              0           4260|
|45912             18366           6436          24802            266            557            823           1227            378           1605          17405           6615          24020|
|45914              6763              0           6763             19              0             19              5              0              5           6777              0           6777|
|45915             26190             10          26200           7286              2           7288           6744              1           6745          26732             11          26743|
|45916                 0           2106           2106              0            183            183              0            124            124              0           2165           2165|
|47306                 0           1566           1566              0            136            136              0             92             92              0           1610           1610|
|47404             15211         219251         234462       12481208        9734489       22215697       12376117        9792759       22168876         120302         160981         281283|
|47408                 0              0              0       37882491       42518046       80400537       37882491       42518046       80400537              0              0              0|
|47415                33              0             33              0              0              0              0              0              0             33              0             33|
|47417                 0           1082           1082              0             94             94              0             64             64              0           1112           1112|
|47423             19456          94564         114020         843959         616219        1460178         790342         629683        1420025          73073          81100         154173|
|47427             37714           5534          43248          86708          10563          97271          78608           8783          87391          45814           7314          53128|
|50104            397860              0         397860         891878              0         891878         978712              0         978712         311026              0         311026|
|50106            283739              0         283739         247160              0         247160         425050              0         425050         105849              0         105849|
|50107            146549              0         146549           1674              0           1674              0              0              0         148223              0         148223|
|50118             31001              0          31001        1223611              0        1223611        1134137              0        1134137         120475              0         120475|
|50121             18446              0          18446           8457              0           8457           9897              0           9897          17006              0          17006|
|50207            744825              0         744825        2108981              0        2108981        2328784              0        2328784         525022              0         525022|
|50211                 0         119149         119149              0          11142          11142              0           9821           9821              0         120470         120470|
|50218            184295              0         184295        2126384              0        2126384        2103071              0        2103071         207608              0         207608|
|50221               405              0            405           4884              0           4884           4426              0           4426            863              0            863|
|50706                81              0             81              0              0              0              0              0              0             81              0             81|
|51401                 0              0              0         190000              0         190000         190000              0         190000              0              0              0|
|51402            199641              0         199641          12216              0          12216         199886              0         199886          11971              0          11971|
|51403            128910              0         128910          69933              0          69933          59756              0          59756         139087              0         139087|
|51404            158780              0         158780            514              0            514         119499              0         119499          39795              0          39795|
|51405            347981              0         347981           2162              0           2162          92791              0          92791         257352              0         257352|
|51406            309654              0         309654           1456              0           1456         281489              0         281489          29621              0          29621|
|51409             10000              0          10000              0              0              0              0              0              0          10000              0          10000|
|51501             31645              0          31645           8396              0           8396          35845              0          35845           4196              0           4196|
|51502                 0              0              0          35036              0          35036          21705              0          21705          13331              0          13331|
|51504              8381              0           8381             15              0             15           8396              0           8396              0              0              0|
|51505             24862              0          24862             72              0             72              0              0              0          24934              0          24934|
|51506             94057              0          94057            284              0            284              0              0              0          94341              0          94341|
|51905             14645              0          14645            131              0            131              0              0              0          14776              0          14776|
|52503              3892          83506          87398             81           6478           6559           1973           8262          10235           2000          81722          83722|
|60204                 0           2920           2920              0            134            134              0            146            146              0           2908           2908|
|60302              1670              0           1670            987              0            987           1121              0           1121           1536              0           1536|
|60306               591              0            591          16754              0          16754          17278              0          17278             67              0             67|
|60308               317              0            317           1737              5           1742           1937              5           1942            117              0            117|
|60310            120353              0         120353           7456            221           7677           9344            221           9565         118465              0         118465|
|60312             65160              0          65160          56120              0          56120          64251              0          64251          57029              0          57029|
|60314               256           3962           4218            832           1372           2204            283           1421           1704            805           3913           4718|
|60323              4844           7213          12057           1486            507           1993           1970            399           2369           4360           7321          11681|
|60401            281849              0         281849          23003              0          23003           7023              0           7023         297829              0         297829|
|60404               644              0            644              0              0              0              0              0              0            644              0            644|
|60701            659216              0         659216           9054              0           9054          23004              0          23004         645266              0         645266|
|60901                14              0             14              0              0              0              0              0              0             14              0             14|
|61002               348              0            348            170              0            170            184              0            184            334              0            334|
|61008              2254              0           2254           2961              0           2961           3310              0           3310           1905              0           1905|
|61009              2530              0           2530           1333              0           1333           2088              0           2088           1775              0           1775|
|61010                 0              0              0              4              0              4              4              0              4              0              0              0|
|61011            139054              0         139054            411              0            411            648              0            648         138817              0         138817|
|61209                 0              0              0          49860              0          49860          49860              0          49860              0              0              0|
|61210                 0              0              0        1173058              0        1173058        1173058              0        1173058              0              0              0|
|61403             12806            576          13382           5283            254           5537           1349            112           1461          16740            718          17458|
|70606           5284710              0        5284710         547176              0         547176           4744              0           4744        5827142              0        5827142|
|70607             26552              0          26552          14133              0          14133          12175              0          12175          28510              0          28510|
|70608           4346566              0        4346566         520038              0         520038              0              0              0        4866604              0        4866604|
|70610                13              0             13             75              0             75              0              0              0             88              0             88|
|70611             68358              0          68358          10539              0          10539              0              0              0          78897              0          78897|
|итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                    |
|               25460101        2627365       28087466      126884074       85141653      212025727      126062261       83390136      209452397       26281914        4378882       30660796|

     Пассив
|10207            200000              0         200000              0              0              0              0              0              0         200000              0         200000|
|10601              3816              0           3816             25              0             25              0              0              0           3791              0           3791|
|10603               405              0            405           4426              0           4426           4884              0           4884            863              0            863|
|10701             30000              0          30000              0              0              0              0              0              0          30000              0          30000|
|10801            919856              0         919856              0              0              0             25              0             25         919881              0         919881|
|30109            649166        1078769        1727935        8532750        8795052       17327802        9179155        9174824       18353979        1295571        1458541        2754112|
|30111            142845         588962         731807        7995452        9610474       17605926        8076008        9626458       17702466         223401         604946         828347|
|30126              1158              0           1158             49              0             49            223              0            223           1332              0           1332|
|30220            187905         242536         430441        9975076        9363168       19338244        9957576        9387900       19345476         170405         267268         437673|
|30222                 0          14860          14860              0       13727246       13727246              0       13719692       13719692              0           7306           7306|
|30223                 0              0              0            591              0            591            591              0            591              0              0              0|
|30226                 1              0              1              0              0              0              3              0              3              4              0              4|
|30232                51            579            630          34081           4142          38223          36488           3867          40355           2458            304           2762|
|30301           2526417         245958        2772375         903906        1105942        2009848        1051810        1178679        2230489        2674321         318695        2993016|
|30305            337500              0         337500         539500              0         539500         506000              0         506000         304000              0         304000|
|30408                 0              0              0        3253073              0        3253073        3253073              0        3253073              0              0              0|
|31302            549300           7197         556497        6631400          47757        6679157        6082100          40560        6122660              0              0              0|
|31303             40000              0          40000        2401300          93347        2494647        2361300          93347        2454647              0              0              0|
|31304             70000          31322         101322         384000          76532         460532         969000          45210        1014210         655000              0         655000|
|31305             35000          69045         104045              0          70818          70818          10000          33969          43969          45000          32196          77196|
|31402             93800              0          93800        1611700              0        1611700        1517900              0        1517900              0              0              0|
|31403                 0              0              0         455600          73104         528704         455600          73104         528704              0              0              0|
|31404                 0          15348          15348              0          25141          25141          86100           9793          95893          86100              0          86100|
|31409                 0          46982          46982              0           2758           2758              0           4070           4070              0          48294          48294|
|31501                 0              0              0              0              0              0           4448              0           4448           4448              0           4448|
|32115               626              0            626              0              0              0             18              0             18            644              0            644|
|32901            172038              0         172038        2788487              0        2788487        2893557              0        2893557         277108              0         277108|
|40502              3056              3           3059           2587              0           2587             82              0             82            551              3            554|
|40602              3664              0           3664          11500              0          11500          13463              0          13463           5627              0           5627|
|40603              2577              0           2577            964              0            964            271              0            271           1884              0           1884|
|40701             92685          49620         142305         541383          39357         580740         747233          62496         809729         298535          72759         371294|
|40702           1881628         132558        2014186       13813700        1215263       15028963       13635980        1179921       14815901        1703908          97216        1801124|
|40703             66953            238          67191         120904            367         121271         115146            473         115619          61195            344          61539|
|40802            126969           2644         129613        1110693          15946        1126639        1145481          14212        1159693         161757            910         162667|
|40804                11              0             11              0              0              0              0              0              0             11              0             11|
|40805               224              0            224              0              0              0              0              0              0            224              0            224|
|40807              4586          12666          17252         486098          70298         556396         489154          69206         558360           7642          11574          19216|
|40813                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|40814                57              0             57              0              0              0              0              0              0             57              0             57|
|40815                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|40817            149441          11545         160986         977907           8433         986340         983424           8661         992085         154958          11773         166731|
|40820              7612            785           8397           9547            744          10291          10826           1215          12041           8891           1256          10147|
|40821               306              0            306         165091              0         165091         165267              0         165267            482              0            482|
|40903                22              0             22            603              0            603            608              0            608             27              0             27|
|40905               510              0            510          56844              0          56844          56846              0          56846            512              0            512|
|40906                 0              0              0          13370              0          13370          13370              0          13370              0              0              0|
|40909                87            297            384           3464          11889          15353           3464          11897          15361             87            305            392|
|40910                 0              0              0            330           1372           1702            330           1372           1702              0              0              0|
|40911              5810              0           5810         348042           2404         350446         346791           2404         349195           4559              0           4559|
|40912                24            832            856          32790         102085         134875          32787         102096         134883             21            843            864|
|40913                29            910            939          58385         328704         387089          58385         328728         387113             29            934            963|
|42006             29650              0          29650              0              0              0            700              0            700          30350              0          30350|
|42102                 0              0              0              0              0              0          45000              0          45000          45000              0          45000|
|42103             60143              0          60143          60143            192          60335          38000          43736          81736          38000          43544          81544|
|42105             38300           5983          44283              0            352            352              0            518            518          38300           6149          44449|
|42106             58100              0          58100              0              0              0          13000              0          13000          71100              0          71100|
|42204              2500              0           2500              0              0              0              0              0              0           2500              0           2500|
|42205              1200              0           1200              0              0              0              0              0              0           1200              0           1200|
|42206              2288              0           2288              0              0              0           1018              0           1018           3306              0           3306|
|42301            164810          71098         235908         768105         125742         893847         716429         106191         822620         113134          51547         164681|
|42303                 0              3              3              0              0              0              0              3              3              0              6              6|
|42305           1419280         224285        1643565         282528          53338         335866          18033          12608          30641        1154785         183555        1338340|
|42306           1500078         171993        1672071         263816          28053         291869         632348          47792         680140        1868610         191732        2060342|
|42307            164237            270         164507          24002             81          24083          10247             18          10265         150482            207         150689|
|42309                49              0             49             16              0             16              4              0              4             37              0             37|
|42310                 5              0              5              5              0              5              3              0              3              3              0              3|
|42311                16              0             16             12              0             12              6              0              6             10              0             10|
|42312                30              0             30              8              0              8              6              0              6             28              0             28|
|42313               171              0            171             11              0             11             21              0             21            181              0            181|
|42314                55              0             55              3              0              3              6              0              6             58              0             58|
|42315               113              0            113              4              0              4              5              0              5            114              0            114|
|42507                 0           1206           1206              0             65             65              0             76             76              0           1217           1217|
|42601               134           1428           1562            354           1725           2079            401           3011           3412            181           2714           2895|
|42605              5497           3647           9144             83           1762           1845              0            227            227           5414           2112           7526|
|42606              1379           7703           9082            426            650           1076            524            645           1169           1477           7698           9175|
|42609                 3              0              3              0              0              0              0              0              0              3              0              3|
|42613                 7              0              7              0              0              0              0              0              0              7              0              7|
|42615                 2              0              2              0              0              0              0              0              0              2              0              2|
|43801                22             22             44             21              1             22              3              1              4              4             22             26|
|43805                 9              0              9              3              0              3              0              0              0              6              0              6|
|43806                 1              0              1              1              0              1              0              0              0              0              0              0|
|43807            180005              0         180005              1              0              1              0              0              0         180004              0         180004|
|44001                 0              7              7              0              7              7              0              0              0              0              0              0|
|44005                 0            282            282              0             15             15              0             19             19              0            286            286|
|44006                 0           2037           2037              0            158            158              0           1483           1483              0           3362           3362|
|45115              3400              0           3400            175              0            175              0              0              0           3225              0           3225|
|45215            129411              0         129411          29698              0          29698          14528              0          14528         114241              0         114241|
|45415              2859              0           2859            993              0            993            599              0            599           2465              0           2465|
|45515            209124              0         209124          19721              0          19721          25381              0          25381         214784              0         214784|
|45615             44925              0          44925           4050              0           4050          12658              0          12658          53533              0          53533|
|45715                40              0             40             11              0             11              6              0              6             35              0             35|
|45818           1293551              0        1293551          43847              0          43847          45972              0          45972        1295676              0        1295676|
|45918             54865              0          54865           1867              0           1867           2892              0           2892          55890              0          55890|
|47308                31              0             31              0              0              0              1              0              1             32              0             32|
|47403                 0              0              0        2789336              0        2789336        2789336              0        2789336              0              0              0|
|47405                 0              0              0         684897         221146         906043         684897         221146         906043              0              0              0|
|47407                 0              0              0       39674285       40670603       80344888       39674285       40670603       80344888              0              0              0|
|47409                 0              0              0              0             74             74              0           1878           1878              0           1804           1804|
|47411             48085           5039          53124          28546           2396          30942          31998           2176          34174          51537           4819          56356|
|47416              1330           1256           2586          48875          23364          72239          47579          53660         101239             34          31552          31586|
|47422             33292          66436          99728        1547494        2318305        3865799        1564731        2297349        3862080          50529          45480          96009|
|47425             25445              0          25445          16337              0          16337          18022              0          18022          27130              0          27130|
|47426              8412           1103           9515           2261            304           2565           5125            914           6039          11276           1713          12989|
|50120              5876              0           5876           3809              0           3809           4327              0           4327           6394              0           6394|
|50219               888              0            888             24              0             24             27              0             27            891              0            891|
|50220              8868              0           8868          15575              0          15575          15276              0          15276           8569              0           8569|
|50719                 2              0              2              0              0              0              0              0              0              2              0              2|
|51410             10000              0          10000            492              0            492            492              0            492          10000              0          10000|
|51510             10465              0          10465          12443              0          12443           7613              0           7613           5635              0           5635|
|51910               732              0            732              0              0              0              7              0              7            739              0            739|
|52304                 0              0              0              0              0              0           3420              0           3420           3420              0           3420|
|52305              2300              0           2300              0              0              0              0              0              0           2300              0           2300|
|52306            286290         738769        1025059              0          40988          40988            649          52767          53416         286939         750548        1037487|
|52307                 0         220454         220454              0          12942          12942              0          19097          19097              0         226609         226609|
|52406             14972          10287          25259           9526          10611          20137              0            324            324           5446              0           5446|
|60206                30              0             30              1              0              1              0              0              0             29              0             29|
|60301              1096              0           1096          31880              0          31880          30992              0          30992            208              0            208|
|60305                 0              0              0          72563              0          72563          72563              0          72563              0              0              0|
|60307                 0              0              0             45              0             45             45              0             45              0              0              0|
|60309              4708              0           4708             72            180            252           3211            180           3391           7847              0           7847|
|60311               389              0            389           2682              0           2682           2871              0           2871            578              0            578|
|60313                 0              0              0              0              0              0           2846              0           2846           2846              0           2846|
|60322                27              0             27            123              0            123            148              0            148             52              0             52|
|60324             13372              0          13372            490              0            490            120              0            120          13002              0          13002|
|60405               172              0            172              1              0              1              0              0              0            171              0            171|
|60601            121082              0         121082           5299              0           5299           2548              0           2548         118331              0         118331|
|60903                14              0             14              0              0              0              0              0              0             14              0             14|
|61301                43              0             43            483              0            483            777              0            777            337              0            337|
|70601           5484188              0        5484188            347              0            347         552607              0         552607        6036448              0        6036448|
|70602              5092              0           5092             91              0             91             91              0             91           5092              0           5092|
|70603           4240902              0        4240902              0              0              0         522488              0         522488        4763390              0        4763390|
|70605                 5              0              5              0              0              0              1              0              1              6              0              6|
| итого по пассиву(баланс)                                                                                                                                                                   |
|               24000502        4086964       28087466      109713499       88305397      198018896      111881650       88710576      200592226       26168653        4492143       30660796|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Б. Счета доверительного управления

     Актив

     Пассив
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       В. Внебалансовые счета

     Актив
|90701                 4              0              4              0              0              0              0              0              0              4              0              4|
|90702                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|90704                 0              0              0           9526          10381          19907           9526          10381          19907              0              0              0|
|90705                 0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0|
|90803            282387              0         282387            108              0            108            107              0            107         282388              0         282388|
|90901           1548748              0        1548748          38909              0          38909          50785              0          50785        1536872              0        1536872|
|90902           3184914              0        3184914          83048              0          83048          68525              0          68525        3199437              0        3199437|
|91101                 0            141            141              0             35             35              0            176            176              0              0              0|
|91102                 0              6              6              0            187            187              0              7              7              0            186            186|
|91104                 0              3              3              0              4              4              0              7              7              0              0              0|
|91202                51              0             51             62              0             62             50              0             50             63              0             63|
|91203                 9              0              9             54              0             54             26              0             26             37              0             37|
|91207                 4              0              4              0              0              0              0              0              0              4              0              4|
|91414          11989300        1975112       13964412         235663        1327653        1563316         969580         159513        1129093       11255383        3143252       14398635|
|91418              7465              0           7465              0              0              0              0              0              0           7465              0           7465|
|91501             38745              0          38745            262              0            262              0              0              0          39007              0          39007|
|91502              2173              0           2173             64              0             64              0              0              0           2237              0           2237|
|91604            303647          43380         347027          33666          12893          46559          28420           7200          35620         308893          49073         357966|
|91704             34845          13740          48585            143           1191           1334             52            807            859          34936          14124          49060|
|91802             75949          24450         100399            355           2117           2472            103           1435           1538          76201          25132         101333|
|91803              2238          17997          20235            480           1176           1656              0            975            975           2718          18198          20916|
|99998           8066881              0        8066881        2395592              0        2395592        2095675              0        2095675        8366798              0        8366798|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|               25537360        2074829       27612189        2797932        1355637        4153569        3222849         180501        3403350       25112443        3249965       28362408|

     Пассив
|91003                 0              0              0            417              0            417            417              0            417              0              0              0|
|91004                 0              0              0           1275              0           1275           1275              0           1275              0              0              0|
|91311            222889         928215        1151104          18208         235728         253936          22663         643067         665730         227344        1335554        1562898|
|91312           6310564          16851        6327415         604156            989         605145         375494           1460         376954        6081902          17322        6099224|
|91315             87170          73707         160877           8022          16006          24028            151          14040          14191          79299          71741         151040|
|91316                 0            716            716              0            725            725              0              9              9              0              0              0|
|91317            328979          18132         347111        1200705          10437        1211142        1332302           5783        1338085         460576          13478         474054|
|91507             79067              0          79067            190              0            190             79              0             79          78956              0          78956|
|91508               591              0            591             73              0             73            108              0            108            626              0            626|
|99999          19545308              0       19545308        1237339              0        1237339        1687641              0        1687641       19995610              0       19995610|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|               26574568        1037621       27612189        3070385         263885        3334270        3420130         664359        4084489       26924313        1438095       28362408|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Г. Срочные сделки

     Актив
|93001             92255        1797441        1889696         995799       29756156       30751955        1088054       31231636       32319690              0         321961         321961|
|93002             60596          31664          92260        2073023         215791        2288814        2133619         247455        2381074              0              0              0|
|93301                 0              0              0         114043              0         114043         114043              0         114043              0              0              0|
|93302            114043              0         114043         111009              0         111009         114043              0         114043         111009              0         111009|
|93303                 0              0              0         111009              0         111009         111009              0         111009              0              0              0|
|93801               614              0            614         203448              0         203448         204062              0         204062              0              0              0|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                 267508        1829105        2096613        3608331       29971947       33580278        3764830       31479091       35243921         111009         321961         432970|

     Пассив
|96001           1784564         105005        1889569       30809711        1356330       32166041       29342705        1251325       30594030         317558              0         317558|
|96002              9394          82824          92218          37399        2363055        2400454          28005        2280231        2308236              0              0              0|
|96501                 0              0              0         114043              0         114043         114043              0         114043              0              0              0|
|96502            114043              0         114043         114043              0         114043         111009              0         111009         111009              0         111009|
|96503                 0              0              0         111009              0         111009         111009              0         111009              0              0              0|
|96801               783              0            783         204062              0         204062         207682              0         207682           4403              0           4403|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                1908784         187829        2096613       31390267        3719385       35109652       29914453        3531556       33446009         432970              0         432970|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       Д. Счета ДЕПО

     Актив
|98000                                        136.0000                                      19.0000                                      49.0000                                     106.0000|
|98010                                  709072876.0000                                95018894.0000                                 1774010.0000                               802317760.0000|
|98020                                          0.0000                                      39.0000                                      39.0000                                       0.0000|
|98035                                          1.0000                                       0.0000                                       0.0000                                       1.0000|
| итого по активу (баланс)                                                                                                                                                                   |
|                                       709073013.0000                                95018952.0000                                 1774098.0000                               802317867.0000|

     Пассив
|98040                                  706104596.0000                                17321470.0000                                94355265.0000                               783138391.0000|
|98050                                    2077688.0000                                 1114334.0000                                  591631.0000                                 1554985.0000|
|98070                                     890729.0000                                   28012.0000                                16761774.0000                                17624491.0000|
| итого по пассиву (баланс)                                                                                                                                                                  |
|                                       709073013.0000                                18463816.0000                               111708670.0000                               802317867.0000|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+



Президент-Председатель Правления                                                      Хлунова Лилия Анатольевна


Заместитель Главного бухгалтера                                                       Кузнецова Ольга Валерьевна


   М.П.


Исполнитель       Кадышев Олег Альбертович
Телефон:   (499)237-25-90
13.01.2012


Контрольная сумма раздела А: 30512
Контрольная сумма раздела Б: 0
Контрольная сумма раздела В: 22514
Контрольная сумма раздела Г: 7916
Контрольная сумма раздела Д: 65173
Версия программы  (.EXE):  18.03.2010
Версия описателей (.PAK):  18.01.2010