| №п/п |
Наименование статей |
Сумма
(тыс. руб.) |
| АКТИВЫ |
| 1 |
Денежные средства и счета в Центральном
Банке РФ |
96 391 |
| 2 |
Государственные долговые обязательства |
92 555 |
| 3 |
Средства в кредитных организациях |
14 710 |
| 4 |
Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1-ст.4.2) |
9 256 |
| 4.1 |
Ценные бумаги для перепродажи (балансовая
стоимость) |
12 213 |
| 4.2 |
Резерв под обесценение ценных бумаг |
2 957 |
| 5 |
Ссудная и приравненная к ней задолженность |
139 589 |
| 5а |
Проценты начисленные (включая просроченные) |
16 |
| 6 |
Средства, переданные в лизинг |
0 |
| 7 |
Резервы на возможные потери |
13 760 |
| 8 |
Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.7) |
125 829 |
| 9 |
Возмещение разницы между расчетным и созданным
резервом на возможные потери по ссудам в 1994 году |
х |
| 10 |
Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
23 261 |
| 11 |
Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст.11.1-ст.11.2) |
912 |
| 11.1 |
Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли
(балансовая стоимость) |
1 825 |
| 11.2 |
Резерв под обесценение ценных бумаг и долей |
913 |
| 12 |
Наращенные доходы |
674 |
| 13 |
Прочие активы |
5 308 |
| 14 |
ВСЕГО АКТИВОВ: (ст.1+2+3+4+5а+6+8+9+10+11+12+13) |
368 912 |
| П А С С И В Ы
|
| 15 |
Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ |
0 |
| 16 |
Средства кредитных организаций |
50 727 |
| 17 |
Средства клиентов |
217 338 |
| 17.1 |
в том числе вклады физических лиц |
55 766 |
| 18 |
Наращенные расходы |
2 |
| 19 |
Выпущенные долговые обязательства |
2 512 |
| 20 |
Прочие обязательства |
36 808 |
| 21 |
Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами,
риски и обязательства |
0 |
| 22 |
Всего обязательств: (cт. 15+16+17+18+19+20+21) |
307 387 |
|
Собственные средства
|
| 23 |
Уставный капитал (Средства акционеров (участников)), в т.ч.:
|
25 011 |
| 23.1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
25 011 |
| 23.2 |
Зарегистрированные привилегированные акции |
0 |
| 23.3 |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков
|
0 |
| 24 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
|
0 |
| 25 |
Эмиссионный доход |
0 |
| 26 |
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении
кредитной организации, разница между уставным капиталом кредитной
организации и ее собственными средствами (капиталом) |
36 498 |
|
27
|
Переоценка основных средств |
4 610 |
|
28
|
Прибыль (убыток) за отчетный период |
-4 457 |
|
29
|
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года |
0 |
|
30
|
Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |
29 256 |
|
31
|
Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) |
-4 457 |
|
32
|
Расходы и риски, влияющие на собственные средства |
137 |
|
33
|
Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32
- для - прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32
- для убыточных кредитных организаций) |
61 525 |
| 34
|
ВСЕГО ПАССИВОВ: (cт. 22+23.3+33) |
368 912 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
| 35 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
12 815 |
| 36 |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
7 618 |
| №п/п |
Наименование статей |
Сумма
(тыс. руб.) |
| Проценты полученные
и аналогичные доходы от: |
| 1 |
Размещения средств
в банках в виде кредитов, депозитов займов и на счетах в других
банках |
8 696 |
| 2 |
Ссуд, предоставленных другим клиентам |
25 454 |
| 3 |
Средств, переданных
в лизинг |
0 |
| 4 |
Ценных бумаг с фиксированным
доходом |
23 344 |
| 5 |
Других источников |
91 |
| 6 |
Итого проценты полученные и аналогичные
доходы: (ст. 1+2+3+4+5) |
57 585 |
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы
по:
|
| 7 |
Привлеченным средствам
банков, включая займы и депозиты |
8 011 |
| 8 |
Привлеченным средствам других клиентов,
включая займы и депозиты |
17 627 |
| 9 |
Выпущенным долговым
ценным бумагам |
11 081 |
| 10 |
Арендной плате |
1 889 |
| 11 |
Итого проценты
уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7+8+9+10) |
38 608 |
| |
| 12 |
Чистые процентные и аналогичные
доходы (ст.6-ст.11) |
18 977 |
| 13 |
Комиссионные доходы |
22 254 |
| 14 |
Комиссионные расходы |
5 487 |
| 15 |
Чистый комиссионный
доход (ст.13-ст.14) |
16 767 |
| Прочие операционные
доходы: |
| 16 |
Доходы от операций
с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая
курсовые разницы |
20 360 |
| 17 |
Доходы от операций по купле-продаже
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положитель-
ные результаты переоценки драгоценных металлов. ценных бумаг
и другого имущества |
12 310 |
| 18 |
Доходы, полученные
в форме дивидентов |
46 |
| 19 |
Другие текущие доходы |
2 175 |
| 20 |
Итого прочие операционные
доходы: (ст.16+17+18+19) |
34 891 |
| 21 |
Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20) |
70 635 |
|
Прочие операционные расходы: |
| 22 |
Расходы по оплате труда |
7 031 |
| 23 |
Эксплутационные
расходы |
12 416 |
| 24 |
Расходы от операций с иностранной
валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы |
5 898 |
| 25 |
Расходы от операций
по купле-продаже драгоценных металлов,ценных бумаг и другого
имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки
драгоценных металлов, ценных бумаг |
18 702 |
| 26 |
Другие текущие расходы |
18 631 |
| 27 |
Всего прочих операционных
расходов: (ст.22+23+24+25+26) |
62 678 |
| 28 |
Чистые текущие доходы до формирования
резервов и без учета непредвиденных доходов :(ст.21 - ст..27) |
7 957 |
| 29
|
Изменение величины
резервов на возможные потери по ссудам |
7 629 |
| 30 |
Изменение величины резервов под
обесценение ценных бумаг |
1 448 |
| 31 |
Изменение величины
прочих резервов |
13 |
| 32 |
Текущие доходы без учета непредвиденных
доходов: (ст.28 - ст.29 - ст.30- ст.31) |
-1 133 |
| 33 |
Непредвиденные
доходы за вычетом непредвиденных расходов |
|
| 34 |
Доход без учета непредвиденных
расходов после налогообложения: (ст.32+ст.33) |
-1 133 |
| 35 |
Налог на прибыль* |
3 324 |
| 36 |
Отсроченный налог на прибыль |
0 |
| 36а |
Непредвиденные
расходы после налогообложения |
0 |
| 37 |
Прибыль (убыток) за отчетный период:
(ст.34 - ст.36 - - ст.36а.) |
-4 457 |
| |
| Проверенная годовая
бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена
в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими
порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами ведения
бухгалтерского учета. Достоверность баланса и отчета о прибылях
и убытках подтверждена. |
| Указанная выше информация
должна рассматриваться только вместе с аудиторским заключением
о бухгалтерской отчетности Банка на 1 января 1999 года, подписанным
нами 18 апреля 1999 года. С запросами об ознакомлении с аудиторским
заключением следует обращаться в Банк. |
| Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". |
